ABCD Trading Pattern

Aprender y detectar patrones de gráficos en el mercado de valores es una estrategia común entre los day traders de todos los niveles de habilidad.

Los patrones son un aspecto importante del trading y los day traders constantemente se respaldan en ellos para tomar decisiones respecto a sus operaciones. No sólo son la conexión entre las tendencias, sino que también están en el origen de todos los movimientos de precios importantes, ofreciendo una ventaja estadística para la generacion de ganancias.

En este caso, hablaremos del patrón de trading ABCD, que es sin duda uno de los patrones más consistentes y poderosos en el mercado de valores. Ha sido utilizado durante años por una gran variedad de traders en todo tipo de temporalidades, tanto en operaciones de inversión como especulativas, con un gran resultado. En el sector de los day traders, particularmente ha sido estudiado e implementado por Nathan Michaud, de Investors Underground, aunque dada su efectividad ya ha sido incorporado al arsenal de herramientas de la mayoría de los traders experimentados.

¿Qué es el patrón de trading ABCD

El patrón ABCD es un patrón de gráfico fácil de identificar que consta de dos tramos de precio equivalentes. Es un patrón armónico que ayuda a los traders a predecir cuando el precio de una acción tiene altas probabilidades de cambiar de dirección.

El patrón se puede utilizar para predecir una inversión alcista o bajista dependiendo de la orientación. Es particularmente importante, ya que aparece con mucha frecuencia en los gráficos de acciones.

Etapas de ABCD Pattern

El set up del ABCD alcista comienza con un fuerte movimiento hacia arriba hasta llegar al pico inicial (A), durante esta etapa los compradores están atacando agresivamente empujando así el precio de la acción a su HOD. Inevitablemente, los compradores comienzan a vender sus acciones con el fin de tomar ganancias. Por lo tanto, terminamos viendo el pico, seguido de un retroceso saludable, en el que vendedores y short sellers toman el control.

Una vez que los vendedores y los short sellers son equilibrados por los compradores en niveles claves, el patrón establece un mínimo intradía (B) a medida que el precio se estabiliza luego de la caída. En esta etapa, los dip buyers aun no son tan agresivos con sus posiciones porque es difícil identificar dónde va a estar el punto más bajo de ese retroceso B. Posteriormente se inicia la etapa de consolidación, en la que el precio se mueve en una banda lateral, con poco volumen pero manteniendo los soportes.

Esta consolidación se rompe cuando el precio demuestre cierta fuerza al hacer un mínimo más alto (por encima del punto B). De confirmarse el patrón, es de esperarse que el volumen se incremente progresivamente has que el precio rompa por encima del punto A, ofreciendo una excelente oportunidad de tomar ganancias en el punto D.

Importancia del patrón de trading ABCD

• Los operadores pueden usarlo para identificar oportunidades en varios mercados, en cualquier condición del mercado y en cualquier temporalidad.
• Es la base de todos los demás patrones
• Se puede utilizar para sopesar los riesgos frente a las recompensas antes de hacer un trade
• Ofrece una excelente relación de riesgo recompensa y alta probabilidad de eficacia.
• La convergencia de varios patrones ABCD (a través de múltiples marcos temporales o dentro del mismo período) proporciona una potente señal.

Consideraciones al operar con el patrón ABCD

Si bien hay muchas maneras de implementar estrategias de entrada y salida de acciones, hay una serie de consideraciones al usar el patrón ABCD:

Punto de entrada

Para identificar un punto de entrada potencial, observe la gráfica a medida que el precio alcanza A y posteriormente retrocede – preferiblemente con menos volumen – hacia el nivel B, que idealmente se encontrará alrededor de la mitad del spike inicial. A continuación, espere a ver si el precio hace el bounce para luego retroceder a un nivel de soporte sea más alto que el punto B, y si lo hace, llame a este nuevo nivel de soporte C.

En este punto, espere y observe cómo el precio se consolida. Si el apoyo se establece en C, tomar la posición lo más cerca posible del precio de C con la expectativa de que la acción vaya hacia A y haga el breakout más allá  hacia el punto D.

Punto de salida

En este patrón lo más conservador es situar el riesgo en B. Si el precio cae por debajo del punto C, es importante salir antes de que rompa el soporte de B.

En caso de que el trade funcione, la salida puede manejarse de diferentes formas, dependiendo de las expectativas del trader y el risk reward alcanzado en los niveles claves. De manera conservadora, si la relación de precio entre B-C y B-A es de 2R o mayor, pudiera considerarse tomar parte de las ganancias en ese nivel, en caso de que el breakout falle. Una vez roto el nivel de A, se puede ajustar el riesgo allí  hacer trailing de la posición hasta que se debilite la tendencia alcista o se alcance el reward esperado.

ABCD pattern y el volumen

Al igual que la mayoría de los tipos de análisis técnico, el patrón ABCD funciona mejor cuando se utiliza junto con otros patrones de gráficos o indicadores técnicos. De todos los indicadores, no existe uno más valioso en el day trading como el volumen. Suponiendo que un ticker este realizando un movimiento típico del patrón ABCD, es muy importante comprobar el volumen con el fin de ratificar la fortaleza del patrón.

Generalmente, el volumen de la primera etapa es significativamente superior al promedio de la acción, y tiende a disminuir luego de hacer el tope y mientras que está consolidando, por lo que es importante que mantenga el nivel de soporte C aún cuando el volumen sea bajo. Una vez que se haya identificado una señal de compra clara en el gráfico y se haya establecido el riesgo (mental o stop), lo único que queda por hacer es ver si hay una ruptura. Cuando el volumen se incrementa al mismo tiempo que el precio, es una señal mucho más fuerte de que el patrón pudiera funcionar.

En conclusión

Los traders del patrón ABCD saben que es probable que el mercado invierta la dirección después de una tendencia pronunciada. Tratan de identificar la segunda vez cuando esa tendencia pierde fuerza y puede revertirse. En resumen, están buscando una oportunidad para comprar en un ticker que está cayendo pero estableciendo soportes claros . Evidentemente hay muchos elementos que tanto técnicos como fundamentales que influyen en la efectividad del patron, pero en definitiva es una mezcla de tiempo, precio,forma y volumen. Cuando los cuatro se fusionan en un punto, el patrón forma un movimiento violento en el que los traders pueden confiar para detectar posibles zonas de compra previendo que el precio continúe la dirección de la tendencia general de más temporalidad.

Como todos los patrones, funciona porque se trata de un self fulfilling prophecy, pero siempre se debe tener como prioridad la protección del capital y el respeto del riesgo.