Scalp trading, o scalping, es una estrategia que consiste en la compra y venta de acciones varias veces dentro de un día, en operaciones de muy corto plazo, para obtener un pequeño beneficio por operación.
Es una estrategia muy atractiva para ciertos traders porque los expone a menos riesgo y ofrece un mayor número de oportunidades de obtener ganancias. Además, son capaces de luchar contra la codicia ya que se dirigen a rendimientos muy pequeños.
¿Qué es Scalping en Day Trading?
En el scalping, el trader tiene como objetivo hacer una operación rápida con pequeños márgenes de ganancia, y repetirlas frecuentemente. Estas operaciones a menudo duran de segundos a minutos, con una ganancia o pérdida en el rango de 5-20 centavos por acción, generalmente entre el 2 y 5%.
Por ejemplo, un comerciante introduce una orden límite para comprar 3000 acciones de AAA a un precio de $1.95, que resulta ser el nivel de soporte más cercano. Una vez que AAA llega a ese nivel, la órden se ejecuta y el scalper monitorea el movimiento del precio en un gráfico de 1 minuto.
Un minuto más tarde, la acción ha rebotado a 2.02 del nivel de soporte y el capital del scalper ha aumentado en 210 dólares, aproximadamente 3.5%. La operación se cierra rápidamente, independientemente de si el movimiento del precio sigue pareciendo favorable. El scalper hace $200 en un minuto y pasa a la siguiente operación.
Criterios generalmente utilizados por los scalpers
- Foco en las acciones calientes del día con volumen muy superior al promedio histórico.
- Entrar luego de movimientos bruscos y salir tan pronto genera ganancias.
- Vender rápidamente si no hay reacción rápida del precio
- Utilizan niveles de riesgo y size muy pequeños en comparación con operaciones de day trading.
- Escalar posiciones, tan pronto como tenga un pequeño beneficio, vender la mitad y ajustar la salida a su punto de entrada en la posición restante, asegurando un alto porcentaje de precisión.
Los pros y los contras del scalping
El scalping definitivamente no es para todos. Puede haber muchos beneficios en esta estrategia, pero definitivamente es más adecuado para traders que están al menos un poco cómodos en un ambiente intenso y de alto ritmo durante horas y horas.
Ventajas para el scalping
Poco tiempo de exposición en el mercado. Con el scalping, solo estás en el mercado durante segundos o minutos para cada operación. Esto significa que es menos probable que tomes un golpe de los movimientos repentinos de una acción. Y no tienes el riesgo asociado a los swing trades.
Hacer muchas operaciones. Si tienes una estrategia sólida, es probable que desees hacer tantas operaciones que se ajusten a sus criterios como sea posible. Los Scalpers a menudo pueden hacer de diez a cientos de operaciones al día. Si las operaciones tienen una ventaja positiva, la suma de las ganancias puede escalar rápidamente.
Oportunidades consistentes. Los Scalpers generalmente pueden encontrar oportunidades de trading en cualquier condición de mercado. No dependen de grandes movimientos de precios, en su lugar, necesitan volatilidad. No importa lo que está sucediendo con el mercado de valores o la economía, los scalpers generalmente pueden encontrar algunas oportunidades de compra y venta en casi cualquier circunstancia.
No hay necesidad de identificar tendencia en el precio de las acciones. Un scalper no necesita una acción que vaya de $15 a $20. Simplemente necesita un pequeño movimiento de $15 a $15.20. Después de salir de la operación, la acción puede incluso volver a $15 – simplemente no le importa al scalper para su estrategia.
Desventajas del Scalping
Comisiones y fees intensivas. Si vas a ser scalper, definitivamente debes tener un control estricto de las tarifas que pagas por comisiones y cargos. Hacer varias operaciones por día puede significar más comisiones, más fees y más costos, y eso en última instancia puede afectar seriamente los resultados.
Estrés. Scalping es probablemente el estilo de trading más estresante. Con tantas acciones que suben y bajan constantemente, los operadores tienen que tomar decisiones rápidas pero objetivas, una y otra vez durante todo el día. Si no estás cómodo con altos niveles de exposición al mercado, probablemente el scalping no sea lo tuyo
Pequeñas relaciones riesgo/recompensa. Los scalpers a menudo arriesgan la misma cantidad que buscan hacer en una operación, por ejemplo, arriesgando 5 centavos para ganar 5 centavos por acción. Eso significa que necesitan ganar en un alto porcentaje de sus operaciones para cubrir las comisiones, y obtener un beneficio general.
Necesidad de velocidad de conexión y ejecución. Con el scalping, es imprescindible entrar y salir de los trades de manera rápida, por lo que se requiere a su vez de los equipos y la tecnología para hacerlo. Es prácticamente indispensable el uso de hot keys.
¿En qué se diferencia el scalping de otras estrategias?
«Deja correr a tus ganadores» es una de las suposiciones más antiguas en el trading. Las acciones en las tendencias alcistas tienden a mantenerse en las tendencias alcistas y la venta debe reservarse sólo para cuando se alcanzan sus objetivos de beneficios predeterminados o esas tendencias se revierten claramente. Scalping es contraintuitivo para la mayoría de los comerciantes porque los ganadores se venden rápidamente, a menudo tan rápido como los perdedores. Los day traders están acostumbrados a saltar dentro y fuera de las posiciones en marcos de tiempo cortos, pero el scalping lo lleva a otro nivel.
Otra característica única del scalping es el gran volumen de operaciones necesarias para obtener ganancias exponenciales. Para los day traders el overtrading es generalmente una señal de alarma. Si no se adhieren a un plan previo y ejecutan sólo en set ups claros, los costos por transacción se acumulan mientras que los beneficios disminuyen. Dado que los scalpers obtienen ganancias tan pequeñas en cada operación, es necesario un gran volumen para que la estrategia pague. Los temores de overtrading deben ser amainados si vas a tener éxito con el scalping.
¿Que necesitas para ejecutar operaciones de scalping?
Dado que el scalping requiere una ejecución comercial ultrarrápida, necesitará encontrar software y un broker capaz de manejar la carga. Los brokers lentos y tradicionales no funcionarán para esta estrategia. Para maximizar las ya delgadas ganancias producidas por el scalping, necesita la tecnología adecuada.
Los Scalpers a menudo hacen cientos de operaciones por día. ¿Te imaginas que se te cobre una comisión plana en todas y cada una de esas operaciones? Sus ganancias se comerían rápidamente por el uso de los costos de transacción. Para el scalper, un broker de comisión cero es ideal. O al menos uno que ofrezca descuentos importantes para los traders de alto volumen. Pero ahí también hay un downside importante, pues cuando la comisión es gratuita, implica deficiencia en las ejecuciones, cosa que va en contra de lo que necesita el Scalper.
Dado que los scalpers se benefician del spread entre el bid/ask y/o de pequeños movimientos de precios, el tiempo es crucial. El acceso directo al mercado es una necesidad ya que los scalpers necesitan ganancias en un alto porcentaje de operaciones para ganar dinero. Cuando se están realizando decenas o cientos de operaciones cada día, es imprescindible saber exactamente dónde y cuándo se ejecutará cada operación.
Scalping requiere algo un poco más sofisticado que el gráfico de velas. Los Scalpers necesitan actualizaciones de precios en tiempo real y gráficos de 1 minuto para realizar operaciones exitosas, así como acceso al time and sales y en muchos casos al Level 2, de los que obtienen información crucial para la toma de decisiones rápidas.
Los Scalpers no pueden simplemente realizar un par de operaciones ganadoras y tomarse el resto del día a las 10 de la mañana. Deben estar psicológicamente preparados para pasar un día completo detrás de sus pantallas en busca de oportunidades. También necesitará la agilidad para salir de las operaciones que no funcionan ya que encajar una pérdida grande para un scalper puede ser catastrófico.
En conclusión
El scalping de acciones no es una estrategia de trading audaz o innovadora, pero es una que muchos day traders han implementado con éxito durante mucho tiempo. El scalping minimiza la exposición a pérdidas y permite el trading rentable incluso en los mercados más planos.
Sin embargo, si estás buscando un crecimiento cortoplacista de tu capital, probablemente esta no sea la estrategia para ti. Los scalpers tienen que estar bien dispuestos a tomar pequeñas victorias y pensar sólo en el próximo trade. Esto puede sonar fácil en el papel, pero las estrategias de scalping destruyen a los traders que no tienen la experiencia suficiente para manejar sus emociones.
Dominar el scalping sin duda toma cierto tiempo, pero es una gran habilidad para agregar a tu arsenal, especialmente cuando los mercados se “aplanan” por un período prolongado.
Day Trader Latino 
Deja un comentario