Claves que el Day Trading Journal debe tener

Lo que todo day trader debe aplicar al evaluar su desempeño y sus ejecuciones, para mejorar sus estadísticas y en consecuencia sus profits.

Como hemos mencionado anteriormente, el trading pasivo es sin duda el aspecto más importante para el crecimiento de un trader. Este incluye todas las actividades que se realizan cuando no se está operando en el mercado y que contribuyen a un mejor desempeño. Bien sea estudiar, analizar comportamientos históricos, preparar el watchlist, o como explicaremos en este artículo, evaluar los trades que hemos realizado en la jornada.

Para ello partiremos de un concepto fundamental, la calidad de un trade no se mide por el dinero que se gane o pierda. Para el que aspira a ser un trader profesional, la meta final debe ser el desarrollo de una metodología que le permita obtener ganancias consistentemente independientemente del mercado en que se encuentre. Por lo que se deduce que el método de revisión debe apuntar a evaluar el método y no el resultado monetario. 

En función de esta premisa, a continuación presentamos los aspectos que deben ser evaluados posterior al cierre de cada trade para determinar si se ajustó al método, y – más importante – identificar los elementos a corregir:

Set Up (Estrategia)

Partiremos asumiendo que quien llegó hasta este nivel es porque tradea set ups, evidentemente esta metodología no aplica para apostadores (gamblers) sin criterios definidos. A todos nos ha pasado que entramos en un trade pensando en determinado set up, y posteriormente cuando lo observamos en frío notamos que muchos de los criterios no estaban presentes. En este punto, evaluaremos justamente que tan correcta era nuestra identificación del set up. En este sentido podremos determinar por ejemplo si se trataba de un Set Up A+ (Estrategia donde se alinean todos los criterios), si tradeamos un micro set up buscando un scalp o si por el contrario cometimos errores en la evaluación y terminamos tradeando un set up que no existía realmente. 

Risk Reward

La mayoría de los traders exitosos afirmarán que para tomar una posición en el mercado, la relación entre el riesgo que estamos dispuestos a asumir y la recompensa esperada no debería ser menos de 1 a 2, siendo agresivos. En realidad debería superar ese valor. Aquí debemos analizar cúal fue la relación entre el riesgo y la recompensa del trade que tomamos, y si cumple con esa premisa. Aun cuando en nuestros planes hayamos definido un R/R para el trade, durante la ejecución puede haber muchos elementos que hagan que no lo respetemos. Por ejemplo, anticipar la entrada por FOMO (Fear Of Missing Out o Miedo a Perder la Oportunidad), no respetar el riesgo, quitar la posición antes del reward por miedo a perder, etc.  En definitiva se trata de evaluar si consideramos el R/R en la planificación, y si lo respetamos durante el trade.

Risk management

El risk management o Gestión del riesgo es fundamental para preservar el capital de un trader lo suficiente como para permanecer en el juego hasta alcanzar la consistencia. También es indispensable para evitar desastres y devolver en un trade las ganancias de una semana, un mes o inclusive volar una cuenta. Para toda posición que tomemos debemos tener definido el riesgo que estamos preparados para asumir, y la pérdida en capital que este representaría. Nuevamente, esto es algo que durante el trade muchas veces tendemos a pasar por alto, agregando a trades perdedores, subiendo el size por encima de nuestros límites, o por el contrario, tradeando con posiciones demasiado pequeñas por miedo a perder.

Evalúa si en la operación que realizaste definiste a través del risk management el capital que estabas dispuesto a perder y si lo respetaste durante el trade.

Ejecución

¿Tomaste el trade en el nivel planificado o te anticipaste por miedo a perder la oportunidad?, Fraccionaste tu entrada y terminaste con un promedio desfavorable respecto a tu plan? ¿Moviste tu stop loss (mental o no) a medida que el trade se desenvolvió y no respetaste tu riesgo? ¿Cubriste de la manera en que lo habías previsto antes de tomar el trade? ¿Sacaste tu posición a pesar de que el precio nunca tocó tu riesgo? ¿Cometiste algún error de ejecución que afectó tu operación? Todas estas son preguntas que debes hacerte al momento de evaluar cómo fue tu operación para sacar conclusiones importantes en cuanto a la manera en que ejecutas tus planes

Preparación

Ya hemos dicho con anterioridad que el primer paso indispensable para cualquier trader antes de enfrentar el mercado es la preparación. En este caso tiene que ver con la rutina diaria que has establecido antes de tomar un trade. Cada quien tendrá una dinámica diferente, pero hay aspectos que nunca deben faltar: hacer el watchlist, analizar el volumen, el float, la dilución, el cash flow, el comportamiento histórico, el sector al que pertence, el catalizador y los posibles escenarios. Evalúa de cada trade si realizaste este trabajo previo, o si por el contrario lo hiciste a medias o directamente tradeaste impulsivamente en función del price action o siguiendo algún dato. 

Comportamiento

El éxito en el trading tiene un vínculo extremadamente fuerte con el aspecto emocional. No hay manera de obtener resultados positivos consecuentemente sin dominar ciertas cualidades de la personalidad: disciplina, constancia, paciencia, humildad,  confianza y por sobre todas las cosas, la auto consciencia o self awareness. Esta última nos permite extraernos de nosotros mismos y ser capaces de identificar nuestro comportamiento y los detonantes de la emocionalidad al momento. Por esto es que un análisis cualitativo del trade indefectiblemente pasa por el análisis del comportamiento y el avalúo del manejo de las emociones en caliente; ser capaces de determinar si nos afectó la ansiedad, el miedo, la rabia etc. Recuerda que el trading profesional se ampara en estadísticas y probabilidades, el manejo del comportamiento es fundamental para no alterar nuestro foco 

Conclusión

Encontrarás que es muy positivo hacer una conclusión general del trade que hiciste en función del análisis cualitativo anterior. En muchos casos te percatarás de que a pesar de haber encajado una pérdida, el trade fue bueno, y respetaste tanto tus criterios como tu riesgo. Por el contrario, habrá trades que te generarán ganancias pero que técnicamente fueron una apuesta. Emocionalmente es muy importante obtener esta visión, puesto que es muy fácil dejar que el aspecto cuantitativo de nuestro desempeño nos afecte de manera errónea y comprometa nuestro criterio como traders.

Haz una revisión periódica de este ejercicio para que puedas identificar conclusiones comunes, que te permitan identificar puntos de mejora en la manera en que enfrentas el mercado a la hora de tradear.