Lo que necesitas para tomar evaluar el price action y tomar trades de alto risk/reward
Hay literalmente miles de indicadores técnicos y herramientas que puedes agregar a tus gráficos para tus actividades de day trader y las inversiones en general, pero ¿cuáles funcionan realmente?
A continuación, revisamos nuestros indicadores técnicos que usamos día tras día para tomar decisiones rápidas mientras operamos.
Volúmen Relativo
En las small caps, el volumen es fundamental para la volatilidad. El volumen relativo compara el volumen de las operaciones actuales con el volumen promedio para la misma hora del día. Se muestra como una relación.
Por ejemplo, si una acción se cotiza actualmente a 5 veces su volumen promedio para esa hora del día, entonces el volumen relativo sería 5.
El volumen relativo es un indicador de cuánta acción ha visto un ticker hasta el momento ese día. Un puntaje de menos de 1 significa que la acción se mueve lentamente en comparación con la mayoría de los otros días, lo que indica que no es un gran candidato para tradear.
Un puntaje de 2 o más indica mucho interés, y significa que hay una buena posibilidad de un movimiento de precios significativo, que es lo que el daytrader busca. También puede usar el volumen relativo para ayudarlo a determinar el tamaño de su posición.
Cuanto mayor sea el volumen relativo, más «en juego» esta una acción y mayor es la posibilidad de un movimiento significativo.
Time and Sales
El Time and sales es un indicador que muestra todas las operaciones que se han ejecutado, junto con el tiempo y el tamaño de cada operación. Una impresión verde indica una ejecución comercial en el precio de venta, el ask, y una impresión roja indica una ejecución comercial al precio de oferta, o bid.
Las impresiones en blanco son para operaciones que se ejecutaron entre la oferta y la demanda. Time and sales muestra el número de acciones que se ejecutan a qué precio, lo que ofrece una idea de la agresividad actual de los comerciantes. Este indicador es excelente para definir puntos de entrada y salida para cada operación e identificar posibles pivotes en el precio. A menudo se puede identificar una rápida aceleración de los volúmenes de negociación a medida que se acerque a los puntos de pivote, lo que significa que hay una buena posibilidad de que los precios se reviertan rápidamente. Se necesita un poco de práctica para familiarizarse con el uso del indicador de Time and sales, pero es un componente esencial de cualquier trader informado.
Precio promedio ponderado por volumen
El precio promedio ponderado por volumen, o VWAP (Volume Weighted Average Price), es un indicador técnico calculado al encontrar el valor total de todas las acciones compradas en un día (cada acción negociada multiplicada por el precio de la operación), y luego dividir ese número por el número total de acciones negociadas ese día. El resultado es un precio promedio basado en el peso de los volúmenes negociados a diferentes precios. Este indicador es ideal para identificar buenos precios para entrar y salir de una posición. Los precios de apertura y cierre de una acción pueden ser un indicador deficiente de la verdadera demanda y oferta.
El VWAP ayuda a aportar un contexto adicional al precio de una acción al mostrar el precio promedio en el que realmente se realizan transacciones significativas. Cuando el precio se encuentra por encima del VWAP se dice que los compradores están en control, por lo que defenderán ese nivel tratando de mantener una tendencia alcista. Por el contrario, por debajo del VWAP los vendedores están en control, por lo que se incrementa la posibilidad de tendencia bajista. Existen inclusive varias estrategias de day trading que utilizan al VWAP como referencia.
Level 2
Un subconjunto de análisis técnico a menudo poco apreciado, llamado datos de mercado de Level 2, puede ser muy útil para los traders. Los datos de mercado del Level 2 muestran una gama más amplia de órdenes de mercado fuera de los precios básicos de oferta, demanda y mercado. A saber, se extiende sobre la información disponible en la variedad de Level 1.
Los datos del Level 2 también se conocen como profundidad de mercado o market depth al mostrar el número de acciones, contratos o lotes disponibles a cada precio individual.
Además, comúnmente se conoce como el libro de pedidos, dado que muestra un rango de pedidos que se han realizado y están esperando ser completados. Los pedidos se completan cuando los compradores y vendedores en el mercado acuerdan realizar transacciones a un precio determinado.
Es crucial recordar que cuando una orden desaparece del Level 2 no significa que se haya cumplido necesariamente. Los market makers pueden retirar sus pedidos en cualquier momento, y el Level 2 solo muestra los pedidos abiertos. También es posible que existan órdenes ocultas que no se ven reflejadas, y que solo pueden ser inferidas a través de la lectura del Time and Sales.
Esta herramienta es particularmente útil al tradear acciones de mercados OTC, dado que al ser un mercado menos eficiente, refleja con mayor certidumbre las diferentes posiciones en el bid y el ask de la acción.
Por supuesto, estos no son los únicos indicadores que funcionan, de hecho cada trader tendrá sus indicadores y herramientas preferidas. Pero sin duda estos cuatro (los tres primeros para acciones listadas) son imprescindibles para cualquier trader.
Si está trabajando en una nueva estrategia y quieres probar algunos indicadores técnicos diferentes, asegúrate de hacerlo en paper hasta que puedas demostrar que es realmente confiable y te aporta una ventaja estadística.
Day Trader Latino 
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